Job #: F10764 | Added Date: 04/03/2025
Operations Assistant / Corporate Operations Department
ACCOUNTING & FINANCE
- Full-time
- 70 to 78K
- Region: US
- Location: NYC , NY
Overview
Join a prestigious global asset management firm as an Operations Assistant supporting daily trade confirmations, reconciliations, and client reporting. This role requires strong attention to detail, Excel skills, and knowledge of financial instruments. Ideal for candidates with 2–3 years of asset management or operations experience. Japanese language ability is a plus. Full-time role with competitive pay and benefits.
Description
Join a prestigious global asset management firm as an Operations Assistant supporting the Corporate Operations team. You’ll play a key role in daily reconciliations, trade confirmations, performance monitoring, and various administrative tasks using specialized operations systems and financial software.
This role involves trade confirmations, margin verification, cash and position reconciliations, and performance monitoring.
You will interact with internal teams, custodians, and global counterparties, including affiliates in Japan.
Ideal candidates have 2–3 years of experience in asset management or sell-side operations.
Strong Excel skills and familiarity with accounting/OMS systems (e.g., Eagle, Bloomberg AIM) are required.
Fixed Income expertise is essential; equity knowledge is a plus.
Excellent attention to detail, communication skills, and ability to prioritize under pressure are key.
Japanese language ability is helpful but not required.
Full-time, overtime-eligible position based in New York.
Competitive compensation, generous benefits, and discretionary bonus offered.
Key Responsibilities
Confirm daily trades and resolve discrepancies with counterparties.
Perform daily variation margin checks and exposure review for futures.
Reconcile cash balances between internal systems and custodian banks.
Enter daily market prices, benchmarks, and rates into accounting systems.
Review and monitor fund performance reports for irregularities.
Reconcile positions and values between internal and custodian systems.
Process corporate actions, class actions, and proxy notices.
Generate and distribute internal reports and client communications.
Assist in special projects and system initiatives as assigned.
Support communication with Japanese counterparts and affiliates.
大手グローバル資産運用会社でのオペレーション・アシスタント募集
Corporate Operationsチームの一員として、オペレーション・アシスタントを募集しています。専門的なオペレーション・システムや金融ソフトウェアを活用しながら、日次の照合業務、トレード確認、パフォーマンス管理、各種管理業務を担当いただきます。
本ポジションでは、トレードの確認、マージンチェック、キャッシュおよびポジションの照合、パフォーマンスのモニタリングを行っていただきます。社内チームやカストディアン、海外のカウンターパーティ（日本の関連会社を含む）との連携も重要です。
応募者には、資産運用業界（バイサイド）または証券会社等（セルサイド）でのオペレーション実務経験2〜3年が求められます。Excelの高度なスキル、会計・注文管理システム（EagleやBloomberg AIMなど）への理解が必要です。債券の知識は必須で、株式の知識があれば尚可。細部への注意力、優れたコミュニケーション能力、マルチタスク力も重視します。日本語力があれば尚可です。
本ポジションはニューヨーク勤務のフルタイム・ポジションで、残業手当の対象です。競争力のある給与体系、充実した福利厚生、成果に応じた年次ボーナス制度があります。
主な業務内容
日次トレードの確認および相違点の解消
先物のバリエーション・マージンチェックおよびエクスポージャーの確認
社内システムとカストディアン間のキャッシュバランスの照合
市場価格、ベンチマーク、金利の入力
ファンドのパフォーマンスレポートのチェックおよび異常値の確認
ポジション・時価評価の照合作業と差異の調査
コーポレートアクション、クラスアクション、プロキシ通知の処理
社内通知やレポートの作成・配信
部門からの特別プロジェクトへの対応
日本の関連会社との連携およびサポート業務
This role involves trade confirmations, margin verification, cash and position reconciliations, and performance monitoring.
You will interact with internal teams, custodians, and global counterparties, including affiliates in Japan.
Ideal candidates have 2–3 years of experience in asset management or sell-side operations.
Strong Excel skills and familiarity with accounting/OMS systems (e.g., Eagle, Bloomberg AIM) are required.
Fixed Income expertise is essential; equity knowledge is a plus.
Excellent attention to detail, communication skills, and ability to prioritize under pressure are key.
Japanese language ability is helpful but not required.
Full-time, overtime-eligible position based in New York.
Competitive compensation, generous benefits, and discretionary bonus offered.
Key Responsibilities
Confirm daily trades and resolve discrepancies with counterparties.
Perform daily variation margin checks and exposure review for futures.
Reconcile cash balances between internal systems and custodian banks.
Enter daily market prices, benchmarks, and rates into accounting systems.
Review and monitor fund performance reports for irregularities.
Reconcile positions and values between internal and custodian systems.
Process corporate actions, class actions, and proxy notices.
Generate and distribute internal reports and client communications.
Assist in special projects and system initiatives as assigned.
Support communication with Japanese counterparts and affiliates.
Translation (日本語訳についての注意事項) 以下の日本語訳は、情報を正確に伝えることを目的としていますが、翻訳上の解釈や表現に誤りが含まれる場合があります。その際は、英語原文が優先されるものとします。内容に関して疑義が生じた場合、または解釈に不明点がある場合には、英語版を基準としてご確認いただきますようお願いいたします。クライアントより提供された公式な職務内容は、面接前に候補者の方へ共有いたします。
The official job description provided by our client will be shared with the candidate prior to the interview.
大手グローバル資産運用会社でのオペレーション・アシスタント募集
Corporate Operationsチームの一員として、オペレーション・アシスタントを募集しています。専門的なオペレーション・システムや金融ソフトウェアを活用しながら、日次の照合業務、トレード確認、パフォーマンス管理、各種管理業務を担当いただきます。
本ポジションでは、トレードの確認、マージンチェック、キャッシュおよびポジションの照合、パフォーマンスのモニタリングを行っていただきます。社内チームやカストディアン、海外のカウンターパーティ（日本の関連会社を含む）との連携も重要です。
応募者には、資産運用業界（バイサイド）または証券会社等（セルサイド）でのオペレーション実務経験2〜3年が求められます。Excelの高度なスキル、会計・注文管理システム（EagleやBloomberg AIMなど）への理解が必要です。債券の知識は必須で、株式の知識があれば尚可。細部への注意力、優れたコミュニケーション能力、マルチタスク力も重視します。日本語力があれば尚可です。
本ポジションはニューヨーク勤務のフルタイム・ポジションで、残業手当の対象です。競争力のある給与体系、充実した福利厚生、成果に応じた年次ボーナス制度があります。
主な業務内容
日次トレードの確認および相違点の解消
先物のバリエーション・マージンチェックおよびエクスポージャーの確認
社内システムとカストディアン間のキャッシュバランスの照合
市場価格、ベンチマーク、金利の入力
ファンドのパフォーマンスレポートのチェックおよび異常値の確認
ポジション・時価評価の照合作業と差異の調査
コーポレートアクション、クラスアクション、プロキシ通知の処理
社内通知やレポートの作成・配信
部門からの特別プロジェクトへの対応
日本の関連会社との連携およびサポート業務
Requirements
Location: New York, NY
Department: Corporate Operations
Reports To: Assistant Operations Manager
Employment Type: Full-time, Non-Exempt (Overtime Eligible)
Salary Range: $70,000 – $78,000 annualized ($33.66 – $37.50 per hour)
Work Hours: 9:00 AM – 5:30 PM (with occasional overtime as needed)
Qualifications
Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or related field.
2–3 years of experience in asset management (buy-side preferred) or related sell-side operations (trade confirmations, settlements, collateral).
Proficiency with Microsoft Excel and Word.
Experience with custodian portals and CTM for trade matching.
Familiarity with portfolio accounting systems (e.g., Eagle) and OMS (e.g., Bloomberg AIM).
Strong knowledge of global and domestic Fixed Income; equity knowledge a plus.
Excellent organizational skills and attention to detail.
Strong communication skills and ability to work across teams.
Able to thrive in a fast-paced, deadline-driven environment.
Japanese language skills a plus (not required).
Compensation & Benefits
Competitive hourly rate with overtime eligibility.
Discretionary annual bonus based on performance.
Comprehensive benefits package including health insurance, 401(k), and more
Additional Information
This is a dynamic position with potential for growth within a highly respected global financial institution. The company is an Equal Opportunity Employer and embraces diversity in all forms. Employment is at-will.
勤務地：ニューヨーク州・ニューヨーク市
部署：コーポレート・オペレーションズ
レポート先：アシスタント・オペレーション・マネージャー
雇用形態：フルタイム（非管理職／残業手当あり）
給与レンジ：年収 $70,000～$78,000（時給換算 $33.66～$37.50）
勤務時間：午前9:00～午後5:30（必要に応じて残業あり）
応募資格
ファイナンス、会計、経済、または関連分野の学士号を有する方
アセットマネジメント（バイサイド）での業務経験2～3年、またはセルサイドでのトレード確認、決済、担保業務の経験
Microsoft ExcelおよびWordの操作に熟練していること
カストディアン・ポータルやCTM（トレードマッチング）に関する経験
ポートフォリオ会計システム（例：Eagle）および注文管理システム（例：Bloomberg AIM）に関する知識
国内外の債券に関する強い理解（株式の知識があれば尚可）
優れた組織力と細部への注意力
社内の複数部門と連携できる高いコミュニケーション能力
納期厳守のスピード感ある環境で成果を出せる方
日本語スキルがあれば尚可（必須ではありません）
給与・福利厚生
残業手当対象の競争力ある時給制度
業績に応じた年次ボーナス（裁量による）
健康保険、401(k)などを含む包括的な福利厚生パッケージ
その他情報
本ポジションは、世界的に高い評価を受ける金融機関において、将来の成長機会もあるダイナミックな役割です。
当社は多様性を尊重する「機会均等雇用主（Equal Opportunity Employer）」であり、雇用形態はアットウィル（随意雇用）です。
Department: Corporate Operations
Reports To: Assistant Operations Manager
Employment Type: Full-time, Non-Exempt (Overtime Eligible)
Salary Range: $70,000 – $78,000 annualized ($33.66 – $37.50 per hour)
Work Hours: 9:00 AM – 5:30 PM (with occasional overtime as needed)
Qualifications
Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or related field.
2–3 years of experience in asset management (buy-side preferred) or related sell-side operations (trade confirmations, settlements, collateral).
Proficiency with Microsoft Excel and Word.
Experience with custodian portals and CTM for trade matching.
Familiarity with portfolio accounting systems (e.g., Eagle) and OMS (e.g., Bloomberg AIM).
Strong knowledge of global and domestic Fixed Income; equity knowledge a plus.
Excellent organizational skills and attention to detail.
Strong communication skills and ability to work across teams.
Able to thrive in a fast-paced, deadline-driven environment.
Japanese language skills a plus (not required).
Compensation & Benefits
Competitive hourly rate with overtime eligibility.
Discretionary annual bonus based on performance.
Comprehensive benefits package including health insurance, 401(k), and more
Additional Information
This is a dynamic position with potential for growth within a highly respected global financial institution. The company is an Equal Opportunity Employer and embraces diversity in all forms. Employment is at-will.
勤務地：ニューヨーク州・ニューヨーク市
部署：コーポレート・オペレーションズ
レポート先：アシスタント・オペレーション・マネージャー
雇用形態：フルタイム（非管理職／残業手当あり）
給与レンジ：年収 $70,000～$78,000（時給換算 $33.66～$37.50）
勤務時間：午前9:00～午後5:30（必要に応じて残業あり）
応募資格
ファイナンス、会計、経済、または関連分野の学士号を有する方
アセットマネジメント（バイサイド）での業務経験2～3年、またはセルサイドでのトレード確認、決済、担保業務の経験
Microsoft ExcelおよびWordの操作に熟練していること
カストディアン・ポータルやCTM（トレードマッチング）に関する経験
ポートフォリオ会計システム（例：Eagle）および注文管理システム（例：Bloomberg AIM）に関する知識
国内外の債券に関する強い理解（株式の知識があれば尚可）
優れた組織力と細部への注意力
社内の複数部門と連携できる高いコミュニケーション能力
納期厳守のスピード感ある環境で成果を出せる方
日本語スキルがあれば尚可（必須ではありません）
給与・福利厚生
残業手当対象の競争力ある時給制度
業績に応じた年次ボーナス（裁量による）
健康保険、401(k)などを含む包括的な福利厚生パッケージ
その他情報
本ポジションは、世界的に高い評価を受ける金融機関において、将来の成長機会もあるダイナミックな役割です。
当社は多様性を尊重する「機会均等雇用主（Equal Opportunity Employer）」であり、雇用形態はアットウィル（随意雇用）です。
